Fechamento do mês: faturar os contratos cobrados por equipamento
Na aba Faturar do Gestor de Contratos, o "Faturar até" monta o fechamento do mês, e os contratos cobrados por equipamento mostram o valor apurado da próxima cobrança, o período, quantos equipamentos estão em campo e a cobrança anterior. Daí é marcar e faturar em lote, ou abrir um contrato e usar o Faturar agora.
Quando usar
Use no fechamento do mês, para ver de uma vez o que cada contrato por equipamento vai cobrar antes de faturar, e para faturar o lote.
Antes de começar
- Gestor de Contratos ligado.
- Perfil que vê os valores dos contratos (o valor apurado só aparece para ele).
A lista do fechamento
Na aba Faturar do Gestor de Contratos, o campo "Faturar até" define até que data a lista vai. Em branco é hoje; para o fechamento do mês, escolha o último dia.
Nas linhas de mensalidade dos contratos cobrados por equipamento, a coluna de valor mostra o valor APURADO - o que a cobrança vai levar - e, embaixo, o período, quantos equipamentos estão em campo e a cobrança anterior. Quando a apuração é recusada, a linha mostra "não fatura" ou "período ainda aberto" com o motivo.
Faturar em lote
- 1
Marque os contratos que vão ser faturados. A barra de cima soma os marcados pelo valor apurado.
- 2
Clique em Faturar em lote.
- 3
Em "O que gerar", escolha Seguir o contrato, Contas a Receber (só o título) ou Nota Fiscal (título e nota de serviço). Os outros campos ficam em branco para herdar do contrato.
- 4
Confira o botão de confirmação, que diz quantos contratos e o total, e clique nele.
O assistente do lote: o que gerar e as opções que sobrepõem o padrão de cada contrato
Cada contrato por equipamento é apurado de novo na hora de faturar, com os documentos daquele momento. O título (e a nota) sai com o valor apurado e a observação diz o período cobrado.
Faturar um contrato só
No contrato, o botão Faturar agora abre o painel de faturamento com a próxima cobrança. No período antecipado, a cobrança pode ser faturada antes da data prevista; a confirmação avisa "Faturamento antecipado".
Problemas comuns
- O contrato aparece com "período ainda aberto": no período vencido a cobrança só sai depois do fim do período. Fature no dia seguinte.
- O contrato aparece com "não fatura" e um motivo: a apuração foi recusada (sem equipamento no período, crédito maior que a cobrança, retorno esperando NF-e...). O motivo diz o que fazer.
- Escolhi uma data depois de hoje e o lote não faturou tudo: a lista mostra o fechamento até aquela data, mas o lote só fatura o que já venceu. As cobranças futuras ficam para o dia delas (ou use o Faturar agora no contrato).
- O total do filtro é diferente da soma dos marcados: o total do filtro inteiro segue pela previsão de cada contrato; a soma dos marcados usa o valor apurado.