Apurar fechamento de comissão - estorno por inadimplência, devolução e cancelamento, e restituição
Antes de pagar a comissão do mês ou da semana, a apuração calcula para cada vendedor o estorno da comissão de venda com título vencido e não pago, devolvida ou com faturamento cancelado, e a restituição quando o cliente paga. Você confere na prévia e lança; os ajustes entram no Fechamento de Comissão.
Quando usar
A empresa paga a comissão no faturamento (antes de o cliente pagar) e precisa descontar do vendedor a comissão de venda que ficou inadimplente, foi devolvida ou cancelada, e devolver esse desconto quando o cliente pagar. Rode antes de cada fechamento.
Antes de começar
- Usuário administrador
- Vendedor com "Pagar comissão ao vendedor por" = Faturamento (quem recebe na liquidação do título só ganha comissão sobre o que o cliente já pagou)
- Vendedor com "Fechamento da comissão" (Mensal ou Semanal) no cadastro (Pessoa > Vendedor)
Para que serve
Quando a comissão é paga no faturamento, o vendedor recebe antes de o cliente pagar. A apuração do fechamento acerta isso no período: para cada vendedor, calcula quanto da comissão deve ser descontado (estorno) e quanto deve voltar (restituição), e lança esses ajustes no Fechamento de Comissão.
Ela não paga nada sozinha: só deixa os ajustes prontos para entrarem no próximo pagamento do vendedor.
O que a apuração calcula
| Situação | O que é lançado |
|---|---|
| Título da venda vencido e não pago até a data de corte | Estorno da comissão na proporção do saldo vencido da venda (venda de R$ 1.000 com R$ 300 vencidos estorna 30% da comissão) |
| O cliente pagou o título vencido | Restituição do estorno, na proporção do que foi pago |
| Título prorrogado, renegociado, reemitido ou baixado por perda | O estorno continua: só volta quando o cliente pagar |
| Devolução da venda | Estorno da comissão da parte devolvida |
| Faturamento cancelado depois de a comissão ter sido paga num fechamento | Estorno da comissão que foi paga |
Configurar o fechamento de cada vendedor
No cadastro do vendedor (Cadastros > Pessoa > aba Vendedor), escolha em Fechamento da comissão como o vendedor é pago.
| Opção | Período | Pagamento sugerido |
|---|---|---|
| Mensal (paga dia 20) | As vendas do mês | Dia 20 do mês seguinte |
| Semanal (paga na terça) | As vendas de segunda a domingo | Terça-feira seguinte |
Se o dia do pagamento cair em feriado ou fim de semana, o pagamento sugerido é o dia útil anterior (vale o cadastro de feriados).
Apurar e lançar
- 1
Em Comercial > Comissão, clique em Apurar fechamento.
O botão Apurar fechamento fica ao lado de Criar - 2
Escolha o Fechamento (Mensal ou Semanal). Em "Um dia do período", deixe vazio para o último período encerrado ou informe uma data qualquer do período que você quer.
- 3
Em "Inadimplência: vencidos antes de", deixe a data de hoje (título que vence hoje ainda pode ser pago).
- 4
Clique em Prévia. Para cada vendedor aparecem: Comissões em aberto, Ajustes já lançados, A lançar e o Líquido, e a lista dos lançamentos com o motivo de cada um.
Prévia da apuração semanal: as restituições dos títulos que o cliente pagou, venda por venda - 5
Clique em Lançar ajustes e confirme.
Confirmação: os estornos e restituições entram como parcelas do vendedor, com vencimento no fim do período - 6
Vá ao Fechamento de Comissão, filtre a Data da venda até o fim do período e o vendedor, e feche usando o pagamento sugerido como vencimento.
Problemas comuns
- "Apenas administradores podem apurar o fechamento de comissão": a apuração grava estornos de todos os vendedores. Peça a um administrador.
- "A data de corte não pode ser anterior à da última apuração aplicada (dd/mm/aaaa)": voltar a data tiraria da conta título que já estava vencido. Use a data da última apuração ou uma depois dela.
- "A data de corte da inadimplência não pode estar no futuro": use hoje ou uma data passada.
- "Nenhum vendedor com comissão nesse fechamento": o vendedor não tem o Fechamento da comissão no cadastro, ou tem o outro tipo (o semanal não aparece na apuração mensal, e o contrário).
- A venda não entrou na apuração: venda emitida antes da data de "Comissão conta a partir de" (Configurações) não gera comissão no Hap e por isso também não é estornada.
- O cliente prorrogou ou renegociou o boleto e o estorno não voltou: é de propósito. O estorno só é devolvido quando o cliente paga; título prorrogado, renegociado, reemitido ou baixado por perda mantém o desconto até o pagamento.
- O Líquido do vendedor ficou zero ou negativo: os estornos são maiores que as comissões do período. Eles ficam em aberto e entram no próximo fechamento.