Pedido de compra do cliente: o saldo que cada cobrança consome
Para o cliente que só paga com pedido de compra, cadastre no contrato o número, a validade e o valor de cada pedido. Cada cobrança consome o pedido válido mais antigo que cobre o valor, o número sai na nota e o saldo fica à vista. Marcando "Exige pedido de compra para faturar", a cobrança sem pedido com saldo é recusada.
Quando usar
Use quando o cliente (construtora, indústria, órgão público) manda um pedido de compra com valor fechado e só aceita nota que cite o pedido - e você precisa saber quando o saldo vai acabar para pedir o próximo.
Antes de começar
- Gestor de Contratos ligado.
- Contrato em reais.
- Perfil que vê os valores do contrato.
Cadastrar o pedido
- 1
Abra o contrato e clique na aba Faturamento. Desça até Pedidos de compra do cliente.
- 2
Clique em Novo pedido de compra.
- 3
Preencha o Número (o do pedido do cliente), a Data, a Validade, o Valor e, se quiser, uma Observação. Deixe Ativo marcado.
- 4
Clique em Gravar.
| Campo | Regra |
|---|---|
| Data | O pedido vale para cobranças a partir desta data. Em branco, vale desde sempre. |
| Validade | O pedido vale para cobranças até esta data. Em branco, não vence. |
| Ativo | Pedido inativo não vale para nenhuma cobrança. |
O que acontece no faturamento
- Cada cobrança consome o pedido válido MAIS ANTIGO que cobre o valor dela, na data da cobrança.
- O número do pedido sai na observação da nota ("Pedido de compra nº ...").
- A tabela mostra o valor, o que já foi consumido (e em quantas cobranças) e o saldo.
- Estornar a cobrança devolve o saldo ao pedido.
- No contrato cobrado por equipamento, o valor consumido é o valor apurado da cobrança.
Exigir o pedido
Com "Exige pedido de compra para faturar" marcado, a cobrança sem pedido válido com saldo é RECUSADA - na tela, no lote e no robô - e o aviso pede o novo pedido. Sem a marcação, a cobrança sai mesmo sem pedido e o cartão só avisa.
Problemas comuns
- "Nenhum pedido de compra válido com saldo para esta cobrança": não há pedido ativo, dentro da validade, com saldo que cubra o valor. Com "Exige pedido" marcado, a cobrança é recusada; cadastre o novo pedido antes de faturar.
- "O saldo do pedido X não cobre a cobrança de R$ ...": o saldo que sobrou não chega ao valor da próxima cobrança. Peça o próximo pedido ao cliente.
- "Conta feita pela previsão": no contrato cobrado por equipamento com o período ainda aberto, o aviso compara o saldo com a previsão; o valor real fecha no fim do período.
- O pedido não foi consumido: a cobrança foi estornada (o estorno devolve o saldo) ou o pedido estava inativo ou fora da validade na data da cobrança.
- Não consigo baixar o valor do pedido: o valor não pode ficar abaixo do que já foi consumido. Inative o pedido ou corrija a validade.