Conferência e reconciliação de caixa

Para que serve

Um dos maiores desafios no fechamento de caixa é lidar com divergências entre o que foi lançado no sistema e o que foi efetivamente recebido nas maquininhas: esquecimento de lançamentos, valores incorretos ou troca na forma de pagamento.

A Conferência de Caixa resolve isso sem estornar e refazer pedidos inteiros. Ela compara, forma a forma de recebimento, o Total do Sistema com o Total Informado (vindo das maquininhas e da gaveta), aponta a diferença e oferece dois caminhos de correção: trocar a forma de pagamento de uma venda já lançada, ou registrar um ajuste de sobra ou falta.

Ativando o recurso

Por padrão a Conferência de Caixa vem desativada, para não alterar a rotina atual da equipe.

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   Acesse Configurações > Configurações Gerais, coluna Comercial, e abra o card Conferência do Caixa.

   

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   Marque "Ativar a conferência do caixa" e clique em Salvar.

   

Com o recurso ligado, a tela de Fechamento de Caixa passa a exibir a aba Conferência. As abas Dados do Caixa e Formas de Recebimento continuam exatamente iguais.

Liberando os acessos por usuário

Acesse Configurações > Usuários, edite o usuário e abra a aba Permissões. Na seção PDV há três chaves, para ativar conforme o cargo:

Abrindo a conferência

A regra de ouro: o caixa precisa estar Fechado. Enquanto estiver "Aberto", o Total Informado (da maquininha) ainda não existe.

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   Faça o fechamento normal do caixa no PDV.

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   No retaguarda, acesse Financeiro > Caixa e abra o caixa do dia.

   

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   Clique na aba Conferência. O sistema lista todas as formas de recebimento, com o Total do Sistema e o Total Informado lado a lado: se os números batem, a linha fica CONFERE; se há diferença, DIVERGENTE.

   

Para as linhas DIVERGENTES existem dois botões: Detalhar e Ajustar. A escolha depende da causa da diferença.

Detalhar e corrigir a forma de pagamento

Use este caminho quando suspeitar que o operador lançou, por exemplo, Crédito no sistema mas passou Débito na maquininha.

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   Clique em Detalhar na linha divergente. O sistema abre as vendas registradas naquela forma, com número, hora, vendedor e operador.

   

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   Na venda lançada com a forma errada, clique em Corrigir forma.

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   Selecione a Nova forma de recebimento e digite o Motivo (ex.: "relatório da maquininha aponta débito, venda lançada como crédito").

   

Ajustar faltas e sobras

Quando a divergência não é erro de forma de pagamento, mas venda não lançada ou lançada a mais, use o botão Ajustar, habilitado apenas quando há diferença de valor.

O valor vem pré-preenchido com a diferença: negativo reduz o total do sistema, positivo aumenta. Selecione o Tipo do ajuste (Venda não lançada, Venda lançada a mais etc.) e descreva o Motivo. Opcionalmente, vincule um Colaborador responsável (para relatórios de quebra de caixa) e a Venda relacionada.

Conclusão e avisos importantes

Depois de tratar todas as linhas vermelhas, o botão Concluir Conferência é habilitado.