Painel de comissões da intermediação
Na aba Painel do Relatório de Comissão você vê, num lugar só, a comissão negociada no período, o que já veio em NF, o que foi faturado e recebido, o que falta faturar e receber e o que está vencido. Todo número abre a lista de fechamentos que o compõem.
Quando usar
Toda semana, para ver o que falta faturar e o que está vencido, e no fechamento do mês, para conferir quanto foi negociado, gerado, faturado e recebido.
Antes de começar
- Módulo de Intermediação ativo
- Acesso a Intermediação > Relatório de Comissão (o painel usa a mesma permissão do relatório)
- Comissão gerada pelas baixas das entregas dos pedidos
Para que serve
O Relatório de Comissão lista as parcelas de comissão uma a uma. A aba Painel junta os mesmos dados em números que respondem às perguntas do dia a dia: quanto de comissão foi negociado no período, quanto já veio em NF, quanto foi faturado e recebido, quanto falta faturar, quanto falta receber e o que está vencido.
Todo número do painel é clicável e abre a lista dos fechamentos que formam aquele valor, do maior para o menor, com Excel.
Abrindo o painel
- 1
Abra Intermediação > Relatório de Comissão e clique na aba Painel. Neste navegador, a tela passa a abrir na última aba usada.
- 2
Escolha o período no primeiro botão da barra. O padrão são os últimos 12 meses: do dia 1 do mês de 11 meses atrás até o fim do mês atual.
Seletor de período: atalhos como Este mês, Mês passado e Últimos 12 meses, ou um período customizado - 3
Para ver só algumas operações, marque-as em Operação. O painel abre com todas marcadas.
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Para recortar por pedido ou nota, cliente, fornecedor, pagador, negociador ou produto, clique em Filtros, preencha e clique em Pesquisar. Os campos procuram por "contém", como no relatório.
Filtros do painel: Nº do pedido ou da nota, cliente, fornecedor, pagador, negociador e produto - 5
Clique em qualquer número para ver os fechamentos.
A barra do painel é só dele: o período, a Operação e os Filtros escolhidos aqui valem para o painel, e os do relatório não valem aqui. Os filtros em uso aparecem como etiquetas logo abaixo da barra; o X de cada etiqueta tira aquele filtro, e Limpar filtros tira todos.
No canto direito da barra ficam o período consultado e a hora da consulta (posição em). Com a aba aberta e à vista, o painel se atualiza sozinho a cada 5 minutos, e também quando você volta para ela depois desse tempo. O botão Atualizar consulta na hora, por exemplo logo depois de registrar o pagamento de um título.
Trocar para a aba Relatório e voltar não perde nada: o painel guarda o período, a Operação, os filtros e os números.
A data que o painel usa
O painel usa duas datas, de propósito:
| Números | Contam pela data de | Por quê |
|---|---|---|
| Negociada e Resumo mensal dos fechamentos | Emissão do fechamento (o pedido) | Mostram a comissão fechada no período, inclusive a que ainda vai ser entregue |
| Todos os outros: gerada, faturada, recebida, em aberto, indicadores, matriz, faixas e saldos | Emissão da NF de cada entrega: a nota lançada na baixa da entrega, que no relatório é a coluna Data Nota | A comissão nasce com a entrega, e é a partir dela que dá para faturar |
Por isso a gerada de um período não é uma parte da negociada do mesmo período: a NF emitida hoje pode ser de um fechamento antigo, e o fechamento de hoje pode ser entregue no mês que vem.
Vale a data de emissão da NF, não a entrega programada nem o dia em que a nota foi lançada no Hap. Por isso um mês que já passou pode crescer: a NF emitida nele e lançada só agora entra nele. Os dias em aberto (mais de 30, mais de 90 e em aberto por tempo) também contam da emissão da NF até hoje.
O que ficou fora do período
O período é exatamente o escolhido. Quando há comissão fora dele, o painel avisa logo abaixo dos indicadores:
| Aviso | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|
| Antes deste período | Comissão ainda a faturar com NF emitida antes do início do período | Ver tudo troca o período por todas as datas |
| Depois deste período | Comissão com NF de data futura, quase sempre erro de digitação na data da NF. Só aparece quando o período chega até hoje | Corrija a data da NF na baixa da entrega. Incluir no período estende o fim até a última dessas NFs |
Situação da comissão
O primeiro quadro mostra o caminho da comissão, da negociação do fechamento até o pagamento do título da NFS-e de comissão.
| Número | O que é |
|---|---|
| Negociada | A comissão dos fechamentos emitidos no período, inclusive a que ainda vai ser entregue. Mostra também quanto dela já veio em NF |
| Gerada | A comissão das entregas com NF emitida no período |
| Faturada | A parte da gerada que já entrou num lote de faturamento da comissão, com o percentual da gerada |
| Recebida | A parte faturada com o título da NFS-e de comissão pago, com o percentual da faturada |
| Em aberto | O que falta faturar mais o que falta receber (no prazo e vencido) |
A barra colorida reparte a gerada pelo estágio em que cada parte está hoje. Clique numa faixa da barra ou num item da legenda para ver os fechamentos.
| Faixa | O que é |
|---|---|
| Recebida | Faturada, com o título da NFS-e pago |
| Faturada sem título | Lote faturado sem NFS-e válida (nunca emitida, ou cancelada sem outra no lugar) ou com NFS-e sem título a receber. O recebimento dessa parte não pode ser acompanhado pelo painel |
| A receber no prazo | Faturada, com o título em aberto e dentro do vencimento |
| A receber vencido | Faturada, com o título em aberto e vencido. O título que vence hoje ainda não conta como vencido |
| A faturar | Ainda sem lote de faturamento, inclusive o resto das parcelas que foram faturadas só em parte |
| Encerrada sem faturar | Gerada que não foi faturada nem está a faturar: saldo encerrado ou desconto na hora de faturar. Não abre lista |
Em conta: Gerada = Faturada + A faturar + Encerrada sem faturar, e Faturada = Recebida + A receber (no prazo e vencido) + Faturada sem título.
Indicadores
Abaixo do quadro ficam oito indicadores. Clique em qualquer um para ver os fechamentos.
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Em aberto | O que falta faturar mais o que falta receber, com a quantidade de fechamentos |
| Vencido | Títulos de comissão vencidos e não pagos, com quantos fechamentos e lotes e o maior atraso em dias. Fica vermelho quando tem valor |
| Mais de 30 dias em aberto | A parte em aberto cuja NF foi emitida há mais de 30 dias |
| Mais de 90 dias em aberto | A parte em aberto cuja NF foi emitida há mais de 90 dias. Fica laranja quando tem valor |
| Faturado parcialmente | O resto que ainda falta faturar das parcelas que foram a um lote só em parte. Mostra também quanto delas já foi faturado e quanto está parado há mais de 90 dias. Não é o total dessas parcelas |
| Recebido parcialmente | O que ainda falta receber dos títulos com uma parte paga e outra em aberto |
| Prazo para faturar | Média de dias da emissão da NF até o lote, ponderada pelo valor. Abre a lista do que já foi faturado |
| Prazo para receber | Média de dias do lote até o pagamento do título, só dos já recebidos, ponderada pelo valor. Abre a lista do que já foi recebido |
Comissão por mês
A matriz mostra, para cada mês de emissão da NF (as linhas), quando a comissão foi faturada ou recebida (as colunas de mês). É a forma de ver quanto tempo a comissão de cada mês leva para virar lote e para virar dinheiro.
| Visão | Colunas fixas | Colunas de mês |
|---|---|---|
| Faturada | Gerada, Faturada, A faturar e % faturado | O mês em que a comissão foi faturada (a data do lote) |
| Recebida | Faturada, Recebida e % recebido | O mês em que o título da NFS-e foi pago (a última baixa) |
Quanto mais forte o azul, maior o valor. Na visão Faturada, a célula A faturar fica destacada quando passa de 3% da gerada do mês. A linha Total soma o período. Clique num valor para ver os fechamentos; o botão Excel baixa a matriz da visão escolhida.
Em aberto por tempo e maiores saldos
Em aberto por tempo separa o em aberto pela idade da NF da entrega: até 30 dias, de 31 a 60, de 61 a 90 e mais de 90. Cada barra mostra quanto da faixa está a faturar, a receber no prazo e a receber vencido. Clique na faixa para ver os fechamentos.
Maiores saldos em aberto mostra os 10 maiores saldos, por Pagador (quem paga a comissão) ou por Negociador (quem negociou o fechamento), com fechamentos, a faturar, a receber no prazo, vencido e o total em aberto. Clique na linha para ver os fechamentos daquele pagador ou negociador.
Resumo mensal dos fechamentos
No fim do painel fica o resumo dos fechamentos emitidos no período, mês a mês pela data de emissão do pedido, inclusive os cancelados. Ele mostra quanto foi fechado em cada mês, em valor, volume e comissão, e em que pé estão a entrega e o faturamento desses fechamentos. Mês sem fechamento no meio do período aparece zerado e entra nas médias.
No topo do resumo ficam os destaques do período:
| Destaque | O que mostra |
|---|---|
| Meses | Quantos meses o resumo cobre, do primeiro ao último |
| Fechamentos por mês | A média de fechamentos por mês, com o total do período |
| Valor líquido por mês | A média do valor líquido por mês, com o total do período |
| Maior mês | O mês com o maior valor líquido |
| % já faturado | Fechamentos com o faturamento concluído, sobre os fechamentos que têm situação de faturamento |
| Comissão negociada | A comissão negociada no período, com quanto dela já veio em NF. É o mesmo número da Negociada do topo |
O seletor do resumo troca entre três visões: Valores, Situação e Comissão. Cada uma tem um gráfico por mês, a tabela e o botão Excel. Passe o mouse no título de uma coluna para ver o que ela soma.
| Coluna | O que soma |
|---|---|
| Fechamentos | Pedidos emitidos no mês, inclusive os cancelados |
| Valor líquido | O valor final do pedido, depois de descontos e ajustes (o Valor Líquido das telas de pedidos) |
| Valor bruto | O valor dos produtos antes de descontos e ajustes (o Valor Bruto das telas de pedidos) |
| Volume (t) | O peso dos itens cobrados por peso, em toneladas: a coluna Peso (kg) das telas de pedidos dividida por 1.000 |
| Quantidade (un) | Os itens cobrados por unidade ou por volume (caixa, peça), que não entram no volume. Só aparece quando há algum no período |
| Valor médio | O valor líquido dividido pelos fechamentos do mês |
| Comissão negociada | A comissão negociada nos pedidos do mês |
| Grupo | Colunas | O que conta |
|---|---|---|
| Faturamento | Faturado, Aberto, Parcial e Sem situação | Os fechamentos do mês pela situação do faturamento da comissão (a mesma da coluna Faturamento das telas de pedidos): concluído, ainda sem faturamento ou faturado em parte |
| Entrega | Programado, Aberto/parcial, Entregue, Cancelado e Sem situação | Os fechamentos do mês pela situação da entrega: só programada, em aberto ou entregue em parte, entregue ou cancelada |
Embaixo da tabela, Entrega × faturamento no período cruza as duas situações: por exemplo, quantos fechamentos já entregues ainda estão com o faturamento aberto.
| Coluna | O que é |
|---|---|
| Negociada | A comissão negociada nos pedidos do mês, inclusive os cancelados |
| Entregue | A comissão das NFs já lançadas desses fechamentos (é a comissão gerada do painel) |
| A entregar | O que ainda falta de NF nos fechamentos programados, em aberto ou entregues em parte |
| Cancelada | A comissão dos fechamentos com a entrega ou o pedido cancelado, que não chegou a ser entregue |
| Sem situação | A comissão dos fechamentos sem situação de entrega (veja o aviso abaixo). Só aparece quando há algum |
| Diferença | Nos fechamentos já entregues, o que a NF trouxe de comissão a mais ou a menos do que o negociado (quantidade ou preço). Positiva quando entregou menos |
Em conta: Negociada = Entregue + A entregar + Cancelada + Sem situação + Diferença.
Ver os fechamentos de um número
Clique em qualquer número para abrir a lista dos fechamentos que formam o valor, do maior para o menor. No topo da lista ficam a quantidade de fechamentos e o valor no número clicado.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Fechamento | O número do pedido e o cliente |
| Pagador · negociador | Quem paga a comissão e quem negociou o fechamento |
| Emissão da NF | A data da NF da entrega e há quantos dias ela foi emitida |
| Situação | O estágio mais urgente da comissão do fechamento (vencido, a faturar, faturado parcialmente, a receber, recebido), com o vencimento e os dias de atraso do título em aberto |
| No indicador | Quanto do fechamento está no número clicado |
| Comissão | A comissão do fechamento no período, com quanto já foi faturado (fat.) e recebido (rec.) |
| Lote · NFS-e | Os lotes de faturamento e as NFS-e de comissão do fechamento |
A lista traz 500 fechamentos por vez; Carregar mais traz os próximos. O botão Excel baixa a lista inteira, com todas as colunas.
Nas listas do quadro (menos a Negociada), dos indicadores, da matriz, das faixas e dos saldos, o botão Abrir no relatório troca para a aba Relatório e mostra exatamente as parcelas de comissão daquele número, no lugar dos filtros do relatório, até 5.000 registros. Uma faixa no topo avisa o que está sendo mostrado, e Voltar aos filtros do relatório desfaz.
Na lista do resumo mensal e da Negociada, as colunas mudam: o fechamento e o cliente, o fornecedor e o negociador, a emissão com a situação da entrega e do faturamento, o valor na coluna clicada e, conforme a coluna, a comissão negociada e entregue ou o valor bruto e o volume. Nas colunas que contam fechamentos, a lista vem do maior valor líquido para o menor.
Como ler este painel
O botão Como ler este painel, no canto direito da barra, abre um resumo do que cada número significa e de onde ele vem, para consultar sem sair da tela.
Problemas comuns
- "Não foi possível carregar o painel": a consulta não respondeu. Clique em Tentar de novo. Se continuar, diminua o período ou use os filtros e avise o suporte.
- O total do painel não bate com o Relatório de Comissão: os dois só batem com o mesmo período, as mesmas operações e os mesmos filtros. O relatório abre no mês atual e o painel nos últimos 12 meses, e o painel nunca conta parcela cancelada. Para conferir um número, use Abrir no relatório na lista dele.
- A Gerada é menor que a Negociada: é esperado. A negociada inclui o que ainda vai ser entregue e conta pela emissão do fechamento; a gerada conta só o que já veio em NF, pela emissão da NF.
- O valor de um mês que já passou mudou: uma NF com data de emissão naquele mês foi lançada depois. O painel conta pela data de emissão da NF, não pela data em que ela foi lançada.
- A Negociada aparece com um traço e o resumo mensal diz "Resumo indisponível com estes filtros": há filtro de pagador, produto ou Nº do pedido ou da nota. Esses dados só existem nas entregas. Tire esses filtros para ver os dois.
- Aviso "Depois deste período" com NF de data futura: a data da NF foi digitada errada na baixa da entrega (quase sempre o ano). Corrija a data na baixa; enquanto isso, Incluir no período mostra esses valores.
- Abrir no relatório avisa que são registros demais: o relatório abre até 5.000 registros. Diminua o período ou use os filtros do painel antes de abrir.
- O relatório mostra mais registros (ou um valor maior) do que a lista do painel: o relatório tem uma linha por parcela de comissão, com a parcela inteira, e um fechamento pode ter várias parcelas. O painel soma só a parte de cada parcela que está no número.
- Faturada sem título com valor: o lote foi faturado, mas a NFS-e de comissão não foi emitida, foi cancelada sem outra no lugar ou não gerou título a receber. Confira o lote em Intermediação > Faturamento e a NFS-e dele.