Parâmetro contábil - as regras que escolhem as contas
O parâmetro contábil diz, para cada tipo de documento, quais valores viram lançamento e quais condições escolhem a conta de débito e de crédito. Veja como ler e cadastrar as regras.
Quando usar
Use ao implantar a contabilização, quando aparecer o aviso de regra que falta, ou quando a contabilidade quiser mudar a conta de um tipo de despesa ou receita.
Antes de começar
- Plano de contas sincronizado com a Gerasoft.
- Natureza de operação ligada ao parâmetro contábil (nas notas).
O que é
O parâmetro contábil é o "manual de lançamento" de um tipo de documento. Ele responde três perguntas:
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Que documento? O Movimento: Nota Fiscal, Nota Fiscal de Entrada, Nota Fiscal de Serviço, Caixas e Contas, CT-e de entrada...
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Que valores viram lançamento? As Informações: Valor Produtos, Valor Financeiro, Valor Desconto, IR retido... Cada informação gera uma partida de débito e uma de crédito.
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Para que conta vai? As Regras: para cada informação e cada lado (débito ou crédito), quais campos do documento escolhem a conta (conta financeira, empresa, pessoa, natureza de operação, CFOP...) e, para cada combinação, a conta contábil e o histórico.
Passo 1: o parâmetro
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Abra o Parâmetro Contábil (procure Parâmetro Contábil na busca de menus).
Lista de parâmetros contábeis. - 2
Clique na linha para editar, ou em Criar para um novo. Na aba Dados, preencha a Descrição e o Movimento.
Aba Dados: descrição e movimento.
Passo 2: as informações e os campos de cada lado
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Na aba Regras de Contabilização, escolha a Informação (Valor) e clique em Incluir. As informações incluídas aparecem como botões.
Informações a contabilizar do parâmetro. - 2
Clique numa informação. Para o débito e para o crédito, escolha o histórico contábil e marque os campos que decidem a conta.
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Salve.
Passo 3: as regras (as contas)
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Na lista de parâmetros, abra o menu da linha (três pontos) e escolha Regras cadastradas.
Menu da linha com Regras cadastradas. - 2
Escolha a informação e, em Ver regras de, o lado (Débito ou Crédito). Cada linha é uma combinação dos campos marcados e a conta contábil que ela leva.
Regras do débito de Valor Produtos: cada conta financeira leva a uma conta contábil. - 3
Inclua, edite ou exclua as regras. Os campos marcados precisam bater exatamente com o documento. A exceção é a Pessoa: a regra com a pessoa em branco vale para todos, e a regra com uma pessoa específica vale só para ela (no exemplo, a Tecno Serviços vai para a 227 e os demais serviços para a 920).
| Situação | Qual regra vale |
|---|---|
| Há regra com todos os campos marcados iguais aos do documento | Essa regra |
| A regra usa Pessoa e não há regra para aquele fornecedor | A regra geral (pessoa em branco) |
| Duas regras servem | A cadastrada primeiro |
| Nenhuma regra serve | O documento fica com aviso "Falta a regra" e não é lançado |
Problemas comuns
- Aviso "Falta a regra de débito (ou crédito)" na contabilização: não há regra para a combinação daquele documento. Abra o parâmetro indicado no aviso, escolha a informação e o lado e cadastre a regra.
- O documento foi para a conta errada: abra o lançamento e leia Por que foi para estas contas; ali aparece a regra usada. Corrija a regra, descontabilize e contabilize de novo.
- Não consigo trocar o Movimento do parâmetro: depois que o parâmetro tem regras, o movimento fica travado, para não misturar regras de documentos diferentes.