Conta por centro - trocar a conta conforme o centro ou o tipo de pessoa
Tabela que troca, na contabilização, a conta escolhida pela regra pela conta que a contabilidade usa conforme o centro de resultado ou o tipo de pessoa (física ou jurídica). Substitui o acerto feito à mão na Gerasoft.
Quando usar
Use quando a contabilidade lança a mesma despesa em contas diferentes conforme o centro de resultado (custo operacional x despesa administrativa) ou conforme o prestador ser pessoa física ou jurídica.
Antes de começar
- Rateio por centro de resultado funcionando (veja o artigo Rateio por centro de resultado).
- Contas de destino ativas no plano de contas.
Para que serve
A regra do parâmetro contábil escolhe uma conta para o documento. Só que a contabilidade nem sempre quer a mesma conta para todo mundo: a mesma despesa vai para custo operacional ou para despesa administrativa conforme o centro de resultado, e um serviço vai para uma conta se o prestador é pessoa física e para outra se é pessoa jurídica.
A Conta por centro faz essa troca na contabilização, partida a partida, depois da divisão por centro e antes do envio à Gerasoft. Assim o lançamento já chega certo, sem ninguém regravar o lote na Gerasoft.
Como uma linha funciona
Cada linha diz: conta da regra + centro de resultado (ou qualquer centro) + tipo de pessoa (ou qualquer) leva à conta que vai para a Gerasoft.
- Quando mais de uma linha serve para a mesma partida, vale a mais específica: a que fala do centro e do tipo de pessoa ganha da que fala só do centro, que ganha da que vale para qualquer centro.
- Só as linhas ativas trocam a conta. Linha inativa fica na tabela como sugestão e não muda nada.
- Se a conta de destino não estiver ativa no plano de contas, o documento fica com aviso na validação e nada é lançado com conta errada.
| Conta da regra | Quando | Vai para a Gerasoft |
|---|---|---|
| 1777 Auxílio combustível | Centro Corporativo | 1842 Auxílio combustível - ADM |
| 265 Assistência médica | Centro Administrativo | 569 Assistência médica - ADM |
| 920 Serviços de terceiros | Pessoa física, qualquer centro | 226 Serviços prestados por P.F. |
| 920 Serviços de terceiros | Pessoa jurídica, qualquer centro | 227 Serviços prestados por P.J. |
Revisar e manter a tabela
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Abra Contábil > Contabilizar, aba Conta por centro.
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Comece pelo filtro A revisar. As colunas Vezes no histórico e Valor no histórico mostram quanto aquela troca pesou; a Observação avisa quando a contabilidade usou outra conta para a mesma combinação.
Conta por centro: conta da regra, centro, tipo de pessoa, conta na Gerasoft, situação e revisão. - 3
Clique na linha para editar: conta da regra (código reduzido), código contábil do centro (vazio vale para qualquer centro), tipo de pessoa e a conta que vai para a Gerasoft.
Editando uma troca de conta. - 4
Linha certa: deixe Ativa e marque Revisada pela contabilidade. Troca que foi decisão de um documento só: deixe inativa ou exclua.
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Nova linha cria uma troca à mão. Gerar do histórico procura trocas feitas à mão na Gerasoft e acrescenta as que ainda não estão na tabela, sem mexer nas que já existem; só nasce ativa a troca que se repetiu.
Conferindo no lançamento
No lançamento, a seção Por que foi para estas contas diz quando a conta veio da Conta por centro: "A regra manda para a conta 1777; a tabela Conta por centro troca para esta conta no centro 001.002.007".
Problemas comuns
- A troca não aconteceu: a linha está inativa, ou a conta da regra, o centro ou o tipo de pessoa não batem com a partida. Confira a linha e contabilize o documento de novo.
- O documento ficou com aviso de conta inativa: a conta de destino da linha não está ativa no plano de contas. Ative a conta na Gerasoft e sincronize, ou corrija a linha.
- Mudei a tabela e o lançamento antigo não mudou: a tabela vale para as próximas contabilizações. Descontabilize e contabilize de novo o documento.