Rateio por centro de resultado na contabilização
Como o lançamento contábil sai dividido por centro de resultado, na proporção do rateio do documento, e o que precisa estar configurado para isso acontecer.
Quando usar
Use para entender e conferir a divisão das despesas e receitas por centro de resultado no lançamento contábil e na Gerasoft.
Antes de começar
- Contabilização por centro de resultado ligada para a empresa (a equipe Hap liga na implantação).
- Contas de resultado marcadas como "controla custo" no plano de contas da Gerasoft.
- Código contábil preenchido em cada centro de resultado.
- Rateio por centro de resultado lançado nos documentos (nota fiscal, CT-e, caixas e contas).
Como funciona
Quando o documento tem rateio por centro de resultado, a partida de uma conta que controla custo já nasce dividida: uma partida por centro, no valor exato do rateio. A contrapartida (fornecedor, banco, cliente) continua numa partida só.
Exemplo: uma nota de combustível de R$ 19.955,09 com rateio meio a meio entre Operações CD e Corporativo vira duas partidas de débito, uma de R$ 9.977,55 no centro Operações CD e outra de R$ 9.977,54 no Corporativo, e uma de crédito de R$ 19.955,09 em Fornecedores.
O que precisa estar configurado
| O quê | Onde | Por quê |
|---|---|---|
| Contabilização por centro ligada | Configuração da empresa (equipe Hap, na implantação) | Sem ela, nenhuma partida é dividida |
| Conta que controla custo | Plano de contas da Gerasoft (chega ao Hap pela sincronização do plano) | Só as contas que controlam custo são divididas por centro |
| Código contábil do centro | Cadastro do Centro de Resultado, campo Código do Centro de Resultado | É o código que vai no lote da Gerasoft |
| Rateio no documento | Nota fiscal, CT-e ou caixas e contas | Define em quais centros e em que proporção a partida é dividida |
Código contábil do centro de resultado
- 1
Abra o cadastro de Centros de Resultado (procure Centro de Resultado na busca de menus) e edite o centro.
- 2
Na seção Integração com contábil Gerasoft, preencha o Código do Centro de Resultado com o código usado na Gerasoft.
- 3
Salve.
Conferindo a divisão
- 1
Em Contábil > Lançamentos Contábeis, abra o lançamento e escolha Por conta e centro de resultado: as partidas aparecem agrupadas por conta e centro.
Lançamento visto por conta e centro de resultado. - 2
A aba Por centro de resultado mostra todas as partidas do período com o centro de cada uma. O filtro Com centro deixa só as divididas; Sem centro mostra as contas que não controlam custo.
Partidas do período por centro de resultado.
Problemas comuns
- A partida não saiu dividida por centro: a conta não controla custo na Gerasoft, ou o documento não tem rateio. Marque a conta na Gerasoft, sincronize o plano de contas, lance o rateio no documento e contabilize de novo.
- O centro chegou errado na Gerasoft: confira o Código do Centro de Resultado no cadastro do centro. Centros diferentes com o mesmo código chegam na Gerasoft como o mesmo centro.
- O valor de um centro está errado: o rateio do documento está errado. Descontabilize, corrija o rateio no documento e contabilize de novo.