Configurar caixas e contas financeiras
Montagem do plano de contas financeiras - estrutura hierarquica de Receitas, Despesas e demais grupos. Cada conta tem um Tipo (Receita ou Despesa) e e usada para classificar lançamentos no faturamento, nos pagamentos e nos relatórios.
Quando usar
Use no início da implantação, antes de lançar a primeira nota ou pagamento, e ao precisar de uma nova classificação financeira.
Antes de começar
- Entender a hierarquia: contas de nível 1 são grupos; os niveis seguintes são subcontas.
- Saber o Tipo de cada conta (Receita ou Despesa).
Visão geral
O plano de contas financeiras é a lista de classificações que o Hap usa em todo lançamento: a conta de venda do produto, a conta do título a pagar da nota de entrada, a conta do lançamento do caixa. As contas de nível 1 são grupos (Receitas, Despesas, Custos...) e as subcontas detalham cada grupo. É pela conta que o DRE gerencial (Financeiro > Apuração de Resultado) monta os blocos.
Cadastrar uma conta
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Abra Financeiro > Caixas e contas e clique em Criar.
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Informe a Descrição e marque Ativo como Sim.
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Para uma subconta, escolha a Conta Pai na árvore; o nível é herdado.
- 4
Escolha o Tipo da Conta: Receita ou Despesa.
- 5
Nas contas de nível 1, escolha a "Apuração do Resultado" (abaixo).
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Salve.
Apuração do Resultado: em qual bloco do DRE a conta entra
Toda conta de nível 1 tem o campo "Apuração do Resultado". Ele diz em qual totalizador do DRE gerencial os lançamentos daquela conta (e das subcontas dela) são somados: Receita Bruta Operacional, Custos Variáveis, Custo Fixo, Despesa não operacional e os demais que a empresa configurou em Financeiro > Apuração de Resultado > Configurar.
Tirar uma conta do DRE gerencial
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Abra a conta de nível 1 em Financeiro > Caixas e contas.
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Em "Apuração do Resultado", escolha "Nenhum (fora da apuração)". A tela mostra "Esta conta fica fora do DRE gerencial".
Conta com Nenhum selecionado e o aviso de que fica fora do DRE - 3
Salve. Vale para todo o histórico, porque o DRE é calculado na hora, e vale também para as baixas, que herdam a conta do título.
Operações entre empresas do mesmo grupo
Compras, vendas e transferências entre empresas do grupo não são resultado da operação. O caminho é uma conta própria (por exemplo "Transferência entre empresas") com "Apuração do Resultado" = Nenhum, usada nos três momentos:
- Na venda para a empresa do grupo: a conta de venda da nota (o suporte pode configurar uma regra por cliente para a conta ser escolhida sozinha).
- Na nota de entrada vinda da empresa do grupo: informe essa conta no rateio ao lançar a nota ou na fila "Aguardando validação".
- Nos pagamentos e recebimentos: a baixa herda a conta do título, sem precisar informar de novo.
Problemas comuns
- A conta aparece num bloco errado do DRE gerencial ou não deveria aparecer: abra a conta e, em "Apuração do Resultado", escolha o totalizador certo ou "Nenhum (fora da apuração)".
- O campo "Apuração do Resultado" não aparece: ele só existe nas contas de nível 1 (grupos). As subcontas seguem o grupo.
- Mensagem 'O campo Descrição e obrigatório': informe o nome da conta.
- Conta não aparece nos lançamentos: confirme que o campo Ativo está em Sim.
- Conta pai inválida: selecione a conta pai na árvore exibida, não digite manualmente.