Financeiro do frete: da fatura do armador ao faturamento do cliente
O financeiro do frete tem dois lados: o que o armador cobra da empresa e o que a empresa cobra do cliente. Este guia mostra como importar a fatura do armador, como o título se liga ao embarque, o que fazer quando o vínculo não acontece sozinho, como a fórmula de cálculo produz o valor a cobrar e como fechar o faturamento.
Quando usar
Use ao receber a fatura do armador, quando o dashboard mostrar menos pagamento do que você importou, quando um título não aparecer na grade, ou na hora de faturar o cliente.
Antes de começar
- Planilha de fatura do armador com número do booking e vencimento.
- Fórmula de cálculo cadastrada para o armador (Frete Marítimo > Cálculo de Pagamentos).
- Cotação da moeda atualizada, quando a fatura for em moeda estrangeira.
Os dois lados do financeiro
O módulo controla o que o armador cobra da empresa e o que a empresa cobra do cliente. O primeiro entra por importação de planilha; o segundo é calculado a partir da tarifa negociada e vira um lote de faturamento em contas a receber.
Importando a fatura do armador
A importação usa o mesmo mecanismo das outras planilhas do módulo, com a Biblioteca de Conversão traduzindo o cabeçalho. Os campos que importam são cliente, número da transação, número do conhecimento de embarque, booking, navio, moeda, data de faturamento, vencimento e valores.
Quando o título fica solto
Se a planilha não trouxer o booking, ou se o embarque correspondente ainda não existir no sistema, o título entra sem vínculo. Ele continua no financeiro e pode ser faturado, mas fica fora dos indicadores de pagamento do dashboard, que cruzam pagamento com embarque.
Usando a Conciliação Financeira
A tela Frete Marítimo > Conciliação Financeira lista os títulos sem embarque e sugere um candidato para cada um.
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Abra a tela. O resumo mostra quantos títulos estão soltos e quantos receberam sugestão.
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A sugestão usa o navio da fatura e a proximidade entre a data de faturamento e a data do embarque.
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O selo indica a confiança: Alta quando a diferença é de até uma semana, Média até um mês, Baixa acima disso.
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Use o filtro de confiança para tratar primeiro os casos mais seguros.
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Confira a linha e clique em Vincular, ou marque vários e use Vincular selecionados.
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Títulos sem candidato precisam ser identificados manualmente — normalmente porque o embarque correspondente ainda não entrou no sistema.
Convertendo a moeda
Faturas em moeda estrangeira guardam o valor original e o valor convertido. Atualizar câmbio aplica a cotação informada aos títulos selecionados e recalcula o valor em real e o valor a faturar.
Calculando o valor a cobrar
O quanto será cobrado do cliente não é o mesmo valor que o armador cobrou. Ele vem da fórmula cadastrada em Frete Marítimo > Cálculo de Pagamentos, que combina as colunas da tarifa negociada com a cotação da moeda.
A fórmula é escrita com o nome das colunas entre chaves, e o sistema substitui cada uma pelo valor daquele embarque antes de calcular. Por isso ela é cadastrada por armador: cada um tem o seu conjunto de colunas.
Fechando o faturamento
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Na aba Importados, selecione os títulos que vão para a mesma fatura.
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Clique em Gerar fatura. O assistente pede cliente, natureza de operação, serviço, parcelas, conta financeira e centro de resultado.
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Confirme. O lote nasce como contas a receber e passa a aparecer na aba Fechamentos.
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Cada título guarda quanto já foi faturado e quanto ainda falta, então é possível faturar em partes.
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Se precisar desfazer, use o cancelamento na aba Fechamentos: o saldo volta a ficar disponível.
Problemas comuns
- Importei a fatura mas o dashboard não mudou: os indicadores de pagamento só contam títulos ligados a um embarque. Abra a Conciliação Financeira e veja quantos ficaram soltos.
- Um título não aparece na grade de pagamentos: antes isso acontecia com título sem contrato vinculado. Se ainda ocorrer, confira se ele não está com situação cancelada.
- O valor a cobrar saiu zerado: a fórmula do armador não encontrou alguma das colunas que ela usa. Confira em Cálculo de Pagamentos se os nomes das colunas batem com os da negociação vigente.
- O valor em real está errado: a cotação usada na conversão está desatualizada. Use Atualizar câmbio na aba Importados.
- Não consigo faturar o valor cheio: o título já teve parte faturada. O sistema limita o novo faturamento ao saldo que falta.
- Preciso desfazer um fechamento: use o cancelamento na aba Fechamentos. Ele libera o saldo dos títulos para um novo lote.
- Nenhum título tem vencimento: a coluna de vencimento não está no de-para da planilha. Cadastre DATA VENCIMENTO na conversão de colunas e importe de novo.